มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
###มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจน ผลประโยชน์ ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
- หน่วยงาน:
- sec
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 26 วันก่อน ตรงตามรอบรายเดือนที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 2,324 แถว · 22 คอลัมน์
| As of datetimestamp | regis_id_yeartext | PROJ_THAI_NAMEtext | PROJ_ABBR_NAMEtext | COMP_THAI_NAMEtext | PROJ_RETAIL_TYPEtext | POLICY_THAI_DESCtext | SPEC_GR_DESCtext | policyspec_desctext | current_rmf_pvd_typetext | management_style_thtext | fund_comparetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569-06-30T00:00:00 | 002/2535 | กองทุนเปิดเค หุ้นทุน | K-EQUITY | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Equity Large Cap |
| 2569-06-30T00:00:00 | 004/2535 | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย | TISCOEQF | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Equity Large Cap |
| 2569-06-30T00:00:00 | 005/2535 | กองทุนเปิดเอกทวีคูณ | ONE-G | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | - |
| 2569-06-30T00:00:00 | 008/2535 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง เพิ่มพูนทรัพย์ปันผล | ES-PPSD | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Equity General |
| 2569-06-30T00:00:00 | 018/2535 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน | TISCOEGF | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Equity Large Cap |
| 2569-06-30T00:00:00 | 019/2535 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล | ES-STSD | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ผสม (กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน; ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุ | - | - | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Moderate Allocation |
| 2569-06-30T00:00:00 | 909/2535 | กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ | SSB | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน | อื่น ๆ | - | - | - | - |
| 2569-06-30T00:00:00 | 001/2536 | กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง | RRF1 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | ตราสารทุน | - | กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บ | - | มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) | Equity General |
และอีก 10 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจน ผลประโยชน์ ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน
ดาวน์โหลด →