มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.

###มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำแนกรายกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจน ผลประโยชน์ ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

Agency:

sec

Licence:

Open Data Common

Category:

ข้อมูลสาธารณะ

Geographic coverage:

ไม่มี

Update frequency:

เดือน

Source portal:

data_go_th

Updated:

25/07/2026